Movimentos/ Contas a Receber/ Recebimento de Contas

No menu Movimentos/ Contas a Receber/ Recebimento de Contas, você tem a rotina para efetuar o recebimento das contas já cadastradas. É nessa tela que você escolhe os tipos de pagamento, define descontos, acréscimos, etc.

Ao acessar esse menu, será mostrada a tela abaixo, para que você possa escolher a conta que será recebida.

Nessa tela, existem alguns campos que servem para facilitar a procura da conta. Veja:

1. Mostrar todas as contas: se essa opção estiver marcada, todas as contas a receber serão mostradas, tanto as que possuem cliente, como as que não possuem.

2. Contas sem cliente: marque essa opção se você deseja ver somente as contas que não possuem cliente.

3. Documento Nro: informando o Documento da conta a receber nesse campo, o Hábil Empresarial irá localizá-la para você; ele funciona também como pesquisa incremental. A medida que você digita o Documento, o Hábil Empresarial elimina as contas que não tem os caracteres digitados.

4. Contas do Cliente: informe o código ou use o botão para localizar um cliente específico. Assim as contas mostradas serão somente do cliente selecionado.

5. Mostrar contas com data de vencimento entre: marque essa opção e selecione as datas nos campos ao lado. Fazendo isso, as contas só serão mostradas na tela para seleção se estiverem entre as datas escolhidas.

6. Se você quiser efetuar o recebimento de mais de uma conta ao mesmo tempo, use as teclas CTRL ou SHIFT. Se você deseja selecionar todas, pressione CTRL + A.

Selecionando a(s) conta(s), clique em OK. Será mostrada a seguinte tela:

1. Nessa parte da janela você terá todas as contas selecionadas para recebimento.

2. Detalhes da Conta: se a conta selecionada tiver sido gerada através de uma venda pelo PDV ou Movimentação de Estoque, nessa parte serão mostrados os produtos referentes a ela.

3. Cálculo do Troco: essa área é usada para o cálculo do troco do cliente. Basta informar o valor que o cliente está pagando e o Hábil Empresarial mostrará o quanto você deve devolver para ele, baseado no campo Total.

4. Totais: nesses campos serão mostrados os acréscimos ou descontos da conta, de acordo com o que foi definido no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na guia Globais 2. Eles serão calculados automaticamente pelo Hábil Empresarial.

5. Opções: clicando sobre esse botão, aparecerão algumas opções do Recebimento de Contas. Clique aqui para maiores informações.

6. Data Rcto.: selecione a data em que a conta foi recebida, geralmente é a data atual. Caso a conta tenha sido recebida em uma data diferente, informe nesse campo.

7. Total Pago: informe o total pago pelo cliente. Se a conta teve algum acréscimo ou desconto, informe nesse campo. Se a conta foi recebida parcialmente, também é necessário informar nesse campo. Clique nos links para saber como proceder.

Feito isso, clique em Confirmar Recebimento. Será aberta a seguinte tela:

Se você escolher a opção dinheiro, basta informar o valor pago no campo Total Pago c/ Dinheiro e clicar em Confirmar Recebimento. Fazendo isso, o Hábil Empresarial fará um lançamento dentro do menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa, no valor da conta.

Se a opção escolhida for cheque, será mostrada a seguinte tela:

Você terá alguns campos para preenchimento. Veja:

1. Código da Conta: informe o código do banco usado para emissão do cheque do cliente.

2. Agência: digite a agência do cliente.

3. Conta: digite o número da conta do cliente.

4. Número: digite o número do cheque do cliente.

5. Pré-datado: marque essa opção se o cheque recebido é pré-datado.

6. Bom Para: esse campo só ficará liberado para preenchimento se a opção Pré-datado estiver marcada. Informe a data do "bom para" do cheque.

7. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido.

Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial irá lançar o cheque no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos.

Caso você escolha Cartão/ Convênio, será mostrada a seguinte tela:

1. Cartão/Convênio: digite o código ou use o botão para pesquisar o cartão ou convênio usado no recebimento.

2. Total recebido Cartão: informe o valor recebido usando cartão ou convênio.

3. Vencimento: aqui você pode escolher três modos para cálculo do vencimento:

Usando carência: ao marcar essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no cartão, e o vencimento será calculado de acordo com o dia de carência informado no cadastro de cartões. A data de vencimento será a Data Atual + Dias de Carência.

Usando dia do recebimento: selecionando essa opção, o Hábil Empresarial irá efetuar o lançamento com o vencimento no mês seguinte, na data informada no cadastro de cartões, no campo Dia de Recebimento.

Manual: nessa opção, você define qual será a data de vencimento do lançamento, informando no campo ao lado.

O Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Cartões e Convênios/ Manutenção de Lançamentos.

E você pode ainda escolher a opção Depósito Bancário. Nesse caso será mostrada a seguinte tela:

1. Código da Conta: digite o código ou use o botão para pesquisar a conta bancária onde será feito o depósito.

2. Total recebido Depósito: digite o valor depositado.

Assim o Hábil Empresarial fará um lançamento tipo Depósito na conta escolhida.

Feito isso a conta já estará como recebida, e ao abrir o Recebimento de Contas novamente, ela não aparecerá mais. Veja abaixo como a conta será mostrada no cadastro:

E você ainda tem um botão chamado Dados Rcbto, que mostra dados básicos de como a conta foi recebida. Clicando nele, será mostrada uma tela como a que está abaixo, mostrando algumas informações sobre a conta.