Movimentos/ Contas a Pagar/ Pagamento de Contas

No menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Pagamento de Contas, você tem a rotina para efetuar o pagamento das contas já cadastradas. É nessa tela que você escolherá os tipos de pagamento, definirá descontos, acréscimos, etc.

Ao acessar esse menu, será mostrada a tela abaixo, para que você possa escolher a conta que será paga.

Nessa tela, existem alguns campos que servem para facilitar a procura da conta. Veja:

1. Mostrar todas as contas: se essa opção estiver marcada, todas as contas a pagar serão mostradas, tanto as que possuem fornecedor, como as que não possuem.

2. Contas sem fornecedor: marque essa opção se você deseja ver somente as contas que não possuem fornecedor.

3. Documento Nro: informando o Documento da conta a pagar nesse campo, o Hábil Empresarial irá localizá-la para você. Ele funciona também como uma espécie de pesquisa incremental. A medida que você digita o Documento, o Hábil Empresarial elimina as contas que não tem os caracteres digitados.

4. Código: você também pode buscar as contas pelo Código, aquele gerado automaticamente pelo Hábil Empresarial. Essa pesquisa funciona da mesma forma que a pesquisa pelo Documento.

5. Contas do Fornecedor: informe o código ou use o botão para localizar um fornecedor específico. Assim as contas mostradas serão somente do fornecedor selecionado.

6. Mostrar contas com data de vencimento entre: marque essa opção e selecione as datas nos campos ao lado. Fazendo isso, as contas só aparecerão na tela para seleção se estiverem entre as datas escolhidas.

7. Se você quiser efetuar o pagamento de mais de uma conta ao mesmo tempo, use as teclas CTRL ou SHIFT. Se você deseja selecionar todas, pressione CTRL + A.

Selecionando a(s) conta(s), clique em OK. Aparecerá a seguinte tela:

1. Nessa parte da janela você terá todas as contas selecionadas para pagamento.

2. Detalhes da Conta: se a conta selecionada tiver sido gerada através de uma entrada de mercadorias, nessa parte serão mostrados os produtos referentes a ela.

3. Opções: clicando sobre essa parte da janela ou clicando com o botão direito sobre alguma das contas que estejam selecionadas, serão mostradas algumas opções. Clique aqui para ler a explicação sobre elas.

4. Totais: nesses campos serão mostrados os acréscimos ou descontos da conta, de acordo com o que foi definido no cadastro. Eles serão calculados automaticamente pelo Hábil Empresarial.

5. Data Pgto.: selecione a data em que a conta foi paga, geralmente é a data atual. Caso a conta tenha sido paga em uma data diferente, informe nesse campo.

6. Total Pago: informe o total pago ao fornecedor. Se a conta teve algum acréscimo ou desconto, informe nesse campo. Se a conta foi paga parcialmente, também é necessário informar nesse campo. Clique nos links para saber como proceder.

Feito isso, clique em Confirmar Pagamento. Será aberta a tela para escolha do tipo (forma) de pagamento :

Se você escolher a opção dinheiro, basta informar o valor pago no campo Total Pago c/ Dinheiro e clicar em Confirmar Pagamento. Fazendo isso, o Hábil Empresarial fará um lançamento dentro do menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa, no valor da conta.

Se a opção escolhida for cheque, será mostrada a seguinte tela:

Você terá alguns campos para preenchimento. Veja:

1. Código da Conta: informe o código da conta bancária usada para emissão do cheque.

2. Número: digite o número do cheque.

3. Favorecido: digite o favorecido do cheque.

4. Pré-datado: marque essa opção caso o cheque emitido seja pré-datado.

5. Bom Para: esse campo só ficará liberado para preenchimento se a opção Pré-datado estiver marcada. Informe a data do "bom para" do cheque.

6. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido.

Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial irá lançar o cheque no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários.

Se você escolher Cheque de Terceiros, veja abaixo a tela que será mostrada:

Nesse caso, os campos estarão fechados para alterações, exceto o Número do Cheque, porque o cheque já deve estar previamente cadastrado no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos. Informe o Número do Cheque, ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo.

Caso você escolha Cartão/ Convênio, será mostrada a seguinte tela:

1. Cartão/Convênio: informe o código ou use o botão para pesquisar o cartão ou convênio cadastrado.

2. Total pago c/ Cartão: informe o valor pago com o cartão ou convênio selecionado.

O Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Cartões e Convênios/ Manutenção de Lançamentos.

E você pode ainda escolher a opção Débito em Conta. Nesse caso será mostrada a seguinte tela:

1. Código da Conta: informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar a conta bancária que será usada para o débito.

2. Total pago c/ Débito: informe o valor do débito feito.

O Hábil Empresarial fará um lançamento tipo Débito na conta bancária escolhida.

Feito isso a conta já estará como paga, e ao abrir o Pagamento de Contas novamente, ela não será mostrada mais. Veja abaixo como a conta será mostrada no cadastro:

Você ainda tem um botão chamado Dados Pgto, que mostra dados básicos de como a conta foi paga. Clicando nele, será mostrada uma tela como a que está abaixo, mostrando algumas infomações sobre a conta.