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Movimentos/ Caixa/ Gerando o Fluxo de Caixa
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| O Fluxo de Caixa do Hábil Empresarial é usado para gerar uma previsão da movimentação financeira, isto é, a entrada e saída de numerário através de contas a receber, a pagar, bancos e caixa.
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| Ele pode prever com antecedência os períodos em que a empresa, nos casos de necessidade, deverá buscar recursos financeiros fora da empresa, ou através de estratégias internas, "fazer dinheiro", para saldar seus compromissos. Também pode ajudar, com informações próximas da realidade e em tempo hábil, a tomada de decisão, através do planejamento financeiro.
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| IMPORTANTE: Os valores contidos em Lançamentos no Caixa serão considerados no Fluxo de Caixa através do campo Saldo do Caixa, que pode ser visualizado na tela do Fluxo, abaixo do botão Escolher Centros de Custos. Lembre-se que o saldo do caixa deve ser gerado através da tela do menu Movimentos/ Caixa/ Fechamento do Caixa. O saldo apresentado no fechamento será um resultado dos lançamentos existentes no Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa.
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| Veja a tela:
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| Nele você encontrá as seguintes opções:
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| 1. Formato: marque o formato que você quer gerar o fluxo de caixa: sintético ou analítico.
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 Sintético: nesse formato o Hábil Empresarial separa as informações de forma resumida, totalizando os lançamentos em apenas três linhas: entradas, saídas e saldo. Utilizando esta opção todos os tipos de lançamentos de entradas (cheques recebidos, contas receber, contas a receber vencidas) serão acumulados em Entradas. Consequentemente, todos os lançamentos de saídas (cheques emitidos pré-datados, contas a pagar, contas a pagar vencidas) serão acumulados em Saídas. Como mostra a tela abaixo. Veja um exemplo completo acessando Fluxo de Caixa Sintético.
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| Analítico: nesse formato o Hábil Empresarial separa as informações de forma mais detalhada, por Contas a Receber, Contas a Receber Vencidas, Contas a Pagar, Contas a Pagar Vencidas, Cheques Emitidos e Cheques Recebidos. Lembrando que só serão mostrados os ítens que tiverem lançamentos registrados no sistema. Veja um exemplo completo acessando Fluxo de Caixa Analítico.
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| 2. Periodicidade: escolha a periodicidade em que será gerado o fluxo. Dentro do período escolhido para gerar o fluxo (Data Inicial e Final) serão gerados os valores conforme a periodicidade: diário, semanal, quinzenal, mensal.
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| Diário: serão gerados valores para cada dia do período escolhido.
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| Semanal: será gerado um valor para cada semana (sete dias) dentro do período escolhido.
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| Quinzenal: será gerado um valor para cada quinzena (quinze dias) dentro do período escolhido.
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| Mensal: será gerado um valor para cada mês (trinta dias) dentro do período escolhido.
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| 3. Tipo: escolha o tipo das informações que o Hábil Empresarial vai usar para gerar o fluxo: A Realizar (Previsto) ou Realizado.
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| A Realizar (Previsto): inclui os lançamentos futuros: contas a pagar e a receber a vencer e lançamentos bancários pré-datados. Ao escolher este tipo o Hábil Empresarial sugere como Data Inicial a data atual (de hoje) e Final como 30 dias a partir da data atual.
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| Realizado: inclui lançamentos já pagos ou recebidos (inclusive com juros/descontos pagos ou recebidos). Ao escolher este tipo o Hábil Empresarial sugere o período de Data Inicial e Final, de um mês anterior a data atual.
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| 4. Data Inicial e Final: escolha o período para gerar o fluxo, data inicial e final. Se o fluxo for A Realizar a data inicial deve ser a data atual e a data final fica a sua escolha desde que seja maior que a data atual. Se o fluxo for Realizado a data inicial será a data atual e a data final será menor que a data atual, a sua escolha.
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| 5. Saldo Inicial: esta opção só fica disponível se o fluxo for A Realizar. Aqui você define se vai usar o saldo do caixa, das contas bancárias e/ou vai utilizar um valor definido para gerar o fluxo.
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| Buscar saldo das Contas Bancárias: marque esta opção se você quer usar o saldo das contas bancárias. Se quiser usar o saldo de algumas contas clique no botão Escolher, que está ao lado desta opção e marque as contas a serem usadas.
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| Buscar saldo do Caixa: marque esta opção se quiser usar o saldo do caixa para gerar o fluxo. Lembre-se que para ser incluído o saldo do caixa correto é preciso que você esteja em dia com o Fechamento do Caixa.
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| Utilizar este valor definido: nesse caso é possível além de usar o saldo das contas bancárias, o saldo do caixa também usar um valor definido nesta opção. Você pode também desmarcar o saldo das contas bancárias e o saldo do caixa e usar só este valor definido, fica a seu critério.
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| 6. Considerar Taxa de Inadimplência de (%): esta opção só fica disponível se o fluxo for A Realizar. Sendo digitada esta porcentagem e marcada as duas opções abaixo o Hábil Empresarial vai descontar do valor total a receber e a pagar a Taxa de Inadimplência. Normalmente as empresas já tem uma porcentagem que é considerada perda, que ela já sabe que terá dificuldades de receber.
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| Considerar Inadimplência para "Contas a Receber": marque esta opção se é para o Hábil Empresarial descontar, do valor total a receber, a taxa de inadimplência.
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| Considerar Inadimplência para "Contas a Pagar": marque esta opção se é para o Hábil Empresarial descontar, do valor total a pagar, a taxa de inadimplência.
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| 8. Incluir "Contas a Receber Previsão" e ou "Contas a Pagar Previsão": marque um (ou os dois) se quiser que o Hábil Empresarial inclua no fluxo as contas a receber/a pagar previsão.
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| Incluir Cheques Recebidos no Fluxo: marque esta opção para que os cheques recebidos também sejam considerados no fluxo de caixa a ser gerado.
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| 9. Filtrar Centros de Custos: marque esta opção para que o Hábil Empresarial filtre os lançamentos por centro de custo. Além de marcar este campo clique ao lado no botão Escolher Centros de Custos para escolher quais deverão entrar no fluxo.
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| Após escolher as características do Fluxo de Caixa, clique em Gerar. O Hábil Empresarial mostrará o fluxo de acordo com o que você escolheu.
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