Movimentos/ Controle Bancário/ Fechamento Bancário

O Fechamento Bancário é usado para gerar os saldos diários do banco. Fazer o fechamento é necessário para que sejam gerados os saldos diários para que o extrato e outro relatórios que mostram saldo, sejam emitidos corretamente. Para acessar o fechamento vá até o menu Movimentos/ Controle Bancário/ Fechamento Bancário. Veja a tela:

Para gerá-lo, primeiro selecione a conta bancária no campo Conta. Depois configure as opções do fechamento:

1. Data Inicial e Data Final: escolha o período que você deseja, para que o Hábil Empresarial some os lançamentos compensados e lhe dê um saldo.

2. Buscar saldo inicial do arquivo: marque essa opção para que o saldo que será calculado use como base o saldo anterior.

3. Saldo Inicial: essa campo só ficará ativo se a opção Buscar saldo inicial do arquivo estiver desmarcada. Assim você poderá informar um saldo qualquer que será usado no cálculo do saldo. Se a opção citada acima estiver desmarcada e você deixar esse campo em branco, o Hábil Empresarial considerará que o saldo inicial é zero.

4. Transportar saldo de um mês para outro: marque esta opção se você quer que o saldo seja transportado e usado no próximo mês.

Após preencher os campos, clique em Gerar. O Hábil Empresarial irá somar todos os lançamentos compensados no período escolhido e irá mostrar o saldo da conta bancária nas datas especificadas. Clique aqui para saber como efetuar a compensação.

IMPORTANTE: os lançamentos que não foram compensados, não entrarão no saldo, então antes de gerar qualquer fechamento, verifique se a compensação dos lançamentos bancários foi feita corretamente.