Movimentos/ Controle Bancário/ Conciliação Bancária

A Conciliação Bancária facilita o controle dos lançamentos bancários. Se ela for usada periodicamente não será mais necessário fazer a baixa dos lançamentos bancários porque usando-a isto ficará pronto.

Antes de iniciar o uso desta rotina é necessário verificar se a opção de Compensar lançamentos bancários automaticamente está desativada. Esta opção está no menu Utilitários/Configurar/Opções do Sistema, guia Opções Locais.

Usando a Conciliação Bancária você pode baixar os arquivos de extrato da sua conta bancária (arquivos .ofc ou .ofx) e importá-los para o Hábil Empresarial. O software irá fazer todos os lançamentos necessários automaticamente (lançamentos bancários, compensação de lançamentos e/ou pagamentos/recebimentos de contas). Acesse o menu Movimentos/ Controle Bancário/ Conciliação Bancária. Veja a tela:

Clicando no botão Abrir Extrato aparecerá uma tela para que você possa selecionar o arquivo que contém as informações do extrato. O arquivo deve estar em um dos formatos citados acima. Se o Cadastro da Conta Bancária estiver com todas as informações preenchidas corretamente, o Hábil Empresarial irá localizar a conta automaticamente, caso haja algum impedimento então será mostrada uma mensagem pedindo que você localize a conta bancária correspondente ao arquivo de extrato.

Depois de localizá-la, a tela ficará como a abaixo:

1. Nessa área aparecerão os lançamentos que estão no arquivo de extrato escolhido. Eles estão separados em três guias, Cheques, Débitos e Créditos.

2. Na parte inferior da tela, você verá os lançamentos que estão cadastrados na Conta Bancária e que ainda não foram compensados. Eles aparecerão de acordo com a guia que estiver selecionada na área 1. Se você estiver visualizando os Cheques que estão no arquivo de extrato, os lançamentos que aparecerão na parte inferior serão somente os cheques. Se você visualizar os Débitos, aparecerão somente os débitos feitos na conta e assim por diante. Você também pode visualizar as Contas a Pagar e Contas a Receber que estão pendentes.

3. Clicando aqui, o Hábil Empresarial fará um lançamento manual na Conta Bancária, do lançamento que está selecionado. Use esse recurso caso o lançamento que está no extrato bancário não tenha sido feito no Hábil Empresarial.

4. Aqui você poderá mapear os lançamentos manualmente. Basta clicar sobre o lançamento que está no extrato (parte superior) e o(s) lançamento(s) que está cadastrado no Hábil Empresarial (parte inferior). Ao fazer isso, o lançamento ficará marcado com um . Ao clicar em Conciliar Mapeados, a operação será finalizada: se o item selecionado for um Lançamento Bancário, ele será compensado. Se for uma Conta a Pagar ela será setada como paga. Se for uma Conta a Receber, será deixada como recebida.

5. Essa área faz a conciliação automática dos lançamentos bancários. Clicando em Mapear Automaticamente o Hábil Empresarial irá procurar os lançamentos que tiverem a mesma informação e fará o mapeamento, marcando-o com um . Você pode escolher se o critério usado para mapear os lançamentos será o Documento + Valor, apenas o Documento ou apenas o Valor.

E ainda existe uma opção chamada Incluir Repetidos. Ela funciona da seguinte forma:

Supondo que existam dois lançamentos de R$ 100,00 no arquivo de extrato (parte superior) e três lançamentos com o mesmo valor no Hábil Empresarial (parte inferior). Se a opção estiver desmarcada, e você estiver mapeando os lançamentos pelo Valor, o Hábil Empresarial irá localizar o primeiro lançamento de R$ 100,00 do extrato, e mapear com o primeiro lançamento encontrado no seu banco de dados que possua o mesmo valor. Os outros lançamentos que possuem o mesmo valor não serão mapeados. Mas se a opção estiver marcada, o software irá localizar o primeiro lançamento do extrato e mapear com o primeiro lançamento encontrado. Depois irá localizar o segundo lançamento do extrato e mapear com o segundo lançamento encontrado. Enquanto houver lançamentos não-mapeados no arquivo de extrato, o Hábil Empresarial buscará lançamentos no banco de dados.

Se você estiver mapeando os lançamentos pelo Documento + Valor não será preciso marcar essa opção, porque no arquivo de extrato não haverão lançamentos com o mesmo número de documento.

6. E nessa área você pode configurar o período usado para mostrar os lançamentos bancários, contas a pagar e contas a receber.