Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa - Conceito

O caixa do Hábil Empresarial não é um caixa gaveta e sim um registro de receitas e despesas, onde ao final de cada dia o saldo do dia anterior é transportado e calculado o saldo do dia. Conforme a forma escolhida para trabalhar, é possível fazer toda a movimentação financeira passar por ele.

Existem três maneiras de trabalhar com o caixa do Hábil Empresarial. Em todos os tópicos, a explicação é baseada no caixa Padrão do Hábil Empresarial, caso você escolha usar outro padrão e tiver dúvidas que não forem esclarecidas aqui, entre em contato com nosso suporte.

Padrão do Hábil Empresarial:

Para trabalhar desta forma primeiro você precisa configurar o Caixa no menu Utilitários/ Configurar/ Caixa. Esta configuração e necessária para que o Hábil Empresarial faça os lançamentos no caixa automaticamente.

Neste modo de trabalho um pagamento de conta com cheque, por exemplo, passará pelo caixa. Apesar disso, no saldo só irá constar os lançamentos que forem feitos em dinheiro. Todos os outros tipos de pagamento (cheque/cheque de terceiros, cartão/convênio ou débito/depósito bancário) passarão pelo caixa, mas não alterarão o saldo, por causa das Transferências do Caixa para o Banco e Transferências do Banco para o Caixa.

Se existir alguma movimentação financeira que não seja em dinheiro, o Hábil Empresarial irá fazer o lançamento, e logo após, fazer outro lançamento de contrapartida usando as contas do caixa de transferência (1.1.08 - Transferência Banco->Caixa e 2.1.09 - Transferência Caixa->Banco) para que o saldo não seja alterado. Assim no saldo só irá constar o valor em dinheiro.

Então a maneira padrão do Hábil Empresarial é manter no saldo do caixa somente os lançamentos feitos em dinheiro. Os outros tipos de pagamento, passarão pelo caixa, mas não constarão no seu saldo.

Clique nos links abaixo e veja de forma detalhada como o Hábil Empresarial trabalha para cada tipo de lançamento.

Quando são feitos lançamentos de Saídas do Caixa:

1. Dinheiro

2. Cheque

3. Cheque de Terceiros

4. Cartão/Convênio

5. Débito em Conta

Quando são feitos lançamentos de Entrada no Caixa:

1. Dinheiro

2. Cheque

3. Cartão/Convênio

4. Depósito Bancário

Acrescentando toda movimentação financeira no saldo do caixa:

Outra forma de trabalhar é fazer tudo entrar no saldo do caixa independente do tipo de pagamento usado. Nesse caso não há lançamentos de contrapartida (transferências, como explicado acima), e no saldo irão constar os pagamentos/recebimentos feitos com cheque/cheque de terceiros, dinheiro, cartão/convênio e débito/depósito bancário.

Trabalhando assim quando fizer o Fechamento do Caixa você saberá exatamente tudo que entrou e saiu da sua empresa, e poderá ter um saldo total (nesse saldo constará o movimento bancário, cartão de crédito, etc).

Antes de começar a trabalhar com o caixa é necessário alterar a configuração do caixa, pra isso acesse o menu Utilitários/ Configurar/ Caixa, clique sobre as contas 1.1.08 - Transferência Banco->Caixa e 2.1.09 - Transferência Caixa->Banco e pressione DELETE no seu teclado. As contas serão apagadas da configuração e os lançamentos de contrapartida não serão feitos.

Por exemplo: ao pagar uma conta, usando o tipo de pagamento Cheque, o Hábil Empresarial NÃO fará o lançamento de contrapartida, somente um lançamento de saída no caixa e um lançamento tipo Cheque no menu Movimentos/ Controle Bancário, assim mesmo o pagamento não sendo em dinheiro vai entrar no caixa. Isso possibilita que ao final do dia ou período seja tirado relatório com que mostrará toda a movimentação financeira da sua empresa. O saldo do caixa nesse caso, representará o que sua empresa tem de saldo (seja em dinheiro , cheque ou cartão).

Efetuando todos os lançamentos manualmente:

Existe uma terceira forma de trabalho, que é usar o caixa do Hábil Empresarial fazendo os lançamentos manualmente.

Nessa maneira de trabalho, a Configuração do Caixa é apagada, e o Hábil Empresarial não faz mais nenhum lançamento automático. Todos os lançamentos devem ser feitos manualmente.

Dessa forma o usuário tem um pouco mais de trabalho, mas isso possibilita escolher para cada lançamento uma conta do caixa específica, a que achar mais adequada.

Para isso, acesse o menu Utilitários/ Configurar/ Caixa, selecione uma conta e pressione DELETE. Faça isso com todas as contas que estão listadas na coluna Conta. Fazendo isso, não será feito mais nenhum lançamento automático pelo Hábil Empresarial. Todos os lançamentos financeiros deverão ser feitos manualmente.

Ao fazer um lançamento no bancos, contas a receber ou a pagar então é necessário fazer também um lançamento no caixa escolhendo alguma conta do caixa.