Movimentos/ Contas a Pagar/ Cadastro de Contas a Pagar

Para cadastrar contas a pagar, acesse o menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Cadastro de Contas a Pagar. Será mostrada a tela abaixo.

Para iniciar o cadastro, clique no sinal de mais (+) que está na Barra de Navegação. Você verá que os campos ficarão vazios para o cadastro.

Feito isso basta preencher os campos de seu interesse. Veja abaixo para que serve cada um desses campos:

1. Código: esse campo será preenchido pelo Hábil Empresarial automaticamente. Esse é um padrão do sistema, ele irá gerar um código automático e seqüencial em todos os cadastros.

2. Data da Conta: preencha com a data em que a conta foi feita (geralmente a data atual).

3. Descrição: preencha com o nome da conta. Algo que a identifique, por exemplo, "aluguel" ou "manutenção".

4. Conta Caixa: digite ou escolha em qual conta do caixa será feito o lançamento quando você efetuar o pagamento dessa conta.

5. Centro de Custo: escolha o centro de custo da conta a pagar.

6. Fornecedor: digite o código, clique no ícone de pesquisa ou use o campo de rolagem para localizar o nome do fornecedor. Sugerimos que você preencha esse campo, porque isso lhe permitirá gerar relatórios por fornecedor.

7. Documento: digite o número do documento da conta. Você poderá usar esse código para localizar as contas no pagamento, duplicação, etc.

8. Sem Duplicata: define se a conta é sem duplicata ou não. Isso é muito útil para seu controle de duplicatas recebidas. Muitas vezes, você recebe a nota fiscal e a duplicata não chega até você. Marcando que a conta é sem duplicata, você pode emitir relatórios de todas as contas sem duplicata e contactar seu fornecedor para que mande-a para você.

9. Previsão: define se a conta é uma previsão ou não. Quando a conta é uma previsão, significa que o valor e a data de vencimento podem mudar (ex : chega uma mercadoria só com a nota, sem as duplicatas; pela nota você cadastra a data de vencimento e o valor aproximado de cada parcela; essa é uma conta previsão).

10. Data de Vencimento: digite a data de vencimento da conta. O Hábil Empresarial usará essa data para calcular os juros e multas.

11. Multa ($): digite o valor da multa que será cobrado pelo seu fornecedor, em caso de atraso.

12. Multa (%): digite o percentual que será cobrado por seu fornecedor, após o vencimento da conta.

13. Juros Diários ($): digite o valor que será cobrado caso haja atraso no pagamento.

14. Juros Diários (%): digite o percentual dos juros por dia de atraso. O Hábil Empresarial vai calcular os juros baseado primeiro no juro em valor ($), se não houver, o Hábil Empresarial vai calcular baseado no juro em percentual (%); portanto, é necessário informar apenas um tipo de juros.

15. Valor: digite o valor da conta a pagar.

16. Valor em Índices: digite o valor da conta em algum tipo de índice usado por você (ex : dólar, UFIR, etc.)

17. Desconto de: informe o valor caso você tenha algum desconto para pagamento antecipado ou até certa data.

18. Até dia: nesse campo você informa até quando o desconto do campo anterior é válido. Se o campo Desconto de for preenchido, é necessário preencher esse também.

19. Portador: escolha quem está com essa conta a pagar. Caso o portador seja um banco (cobrança bancária) irá aparecer ao lado um campo onde você deve escolher o banco. Caso não seja nenhuma das opções disponíveis, você pode digitar algo nesse campo.

20. Anotações: use esse campo para escrever dados adicionais sobre a conta.

21. Campos do Usuário: veja mais sobre essa rotina em Campos do Usuário.

Ao clicar em confirma (V) para salvar as alterações, será mostrada uma mensagem pedindo se você deseja cadastrar outras parcelas baseadas na conta. Confirmando essa mensagem, será mostrada a seguinte tela:

Pressione SETA PARA BAIXO no seu teclado, para acrescentar mais parcelas. Depois clique em OK. O Hábil Empresarial irá criar novas contas, com as mesmas características da primeira.